Firemní finanční zprávy, známé také jako výroční zprávy, musí být jednou ročně dokončeny generálním ředitelem společnosti a osobou odpovědnou za finance společnosti. Zpráva uvádí finanční situaci společnosti tím, že zobrazuje její majetek, závazky, tržby a náklady. Vzhledem k tomu, že tento typ zpráv je třeba provádět jednou za rok, může být dobré vytvořit šablonu, takže nemusíte začít každý rok od začátku.
Začněte tím, že vytvoříte šablonu titulní stránky, kde může zapisovatel přidat datum finančního výkazu a jméno osoby, která jej píše v daném roce. Do první stránky napište název společnosti a název "Finanční zpráva".
Přidejte název "Dopis od generálního ředitele" na druhé stránce šablony finanční zprávy. V bodovém tvaru vysvětlete obsah, který musí generální ředitel v dopise vysvětlit. Zahrnuje to i diskusi o finančním období společnosti, která uznává jakékoliv negativní změny ve financích společnosti a jak finanční situace mohla nebo mohla mít vliv na zákazníky, investory nebo akcionáře. List dopisu generálního ředitele často slouží jako úvod k finanční zprávě.
Přidejte název "Aktiva" do další části šablony finanční zprávy. Vytvoření seznamu prázdných mezer v levé části stránky, kde zapisovatel může vložit majetek společnosti. Vytvořte odpovídající řádky ke každému dílu, kde může spisovatel přidat hodnotu jednotlivých aktiv na pravé straně. V dolní části sloupce v pravé části přidejte celkovou část, kde může spisovatel přidat celkovou hodnotu všech aktiv.
Přidejte název "Závazky" do části, která předchází aktiva. Vytvořte shodnou stránku se sekcí majetek a v dolní části nabídněte sekci o celkové hodnotě. To umožňuje spisovateli vypsat závazky společnosti a přidat je, aby získal celkovou částku závazků. Vytvořte sekci na další stránce, kde může spisovatel zjistit čistou hodnotu podniku tím, že odečte celkovou částku závazků z aktiv. Vysvětlete, jak to spisovatel provede, pokud je to možné.
Vytvořte 12 tabulek, které umožňují autorovi přidávat výdaje za každý měsíc finančního roku, který je vykazován. Vzhledem k tomu, že výdaje jsou flexibilní a mohou se často měnit, povolte změny za každý měsíc vytvořením nových tabulek pro každý měsíc. Pro každý měsíc nabízíme celkovou část, kde můžete přidat výdaje za celý měsíc. Také nabídněte ročně celkem, kde spisovatel může přidat celkové roční náklady. Opakujte celý tento krok vytvořením dalších 12 tabulek, které indikují prodej za každý měsíc během vykazovaného finančního roku. Zajistěte, aby každá tabulka měla svou vlastní částku o celkovém součtu a přidala se také roční část.
Začněte s měsícem leden a odečtěte lednové výdaje z prodejů v lednu. Zjistěte, zda společnost vynaložila v lednu více než vydělala. Opakujte tento krok s každým měsícem, abyste zjistili příjmy a výdaje společnosti. Nakonec vše doplňte a zjistěte, zda společnost během finančního období vydělala nebo strávila více. Poskytněte prostor, takže spisovatel může v případě potřeby vytvářet grafy pro každý měsíc. Není to požadavek, ale pomáhá ilustrovat čísla organizovanějším způsobem.
Přidejte "Závěr" jako název poslední části finanční zprávy. Vytvořte seznam bodů, které by měl spisovatel použít k napsání závěru. Spisovatel by měl zvýraznit výsledky tabulek a nabídnout případná řešení pro danou finanční období, o které se diskutuje. Například pokud jsou výdaje neustále vyšší než prodej, nabízíme řešení z hlediska úspor a snížení specifických nákladů.
