Pokladní hotovost se vztahuje na rezervu hotovosti, obvykle v malém množství. Prostředky můžete použít v hotovosti pro různé účely; například změnit zákazníky nebo platit menší výdaje na podnikání. Můžete vytvořit dočasný hotovostní float, jenž bude platit pouze za stanovené výdaje. V opačném případě byste se mohli rozhodnout udržovat trvalý hotovostní účet, který pravidelně doplňujete, aby pokryly neočekávané výdaje.
Určete pravidla pro hotovostní float. Rozhodněte se, jaké druhy výdajů budou peníze z peněžního floatu platit, výši peněz, které chcete zachovat v hotovosti, časové období, během něhož chcete držet hotovost a jak pravidelně doplňujete prostředky v hotovosti plovák.
Určete správce, aby se postaral o každodenní úkoly související s hotovostním platem. Depozitář rozhodne, zda bude hotovostní hotovost vyplatit, podle pokynů, které nastavíte.
Ukládejte hotovostní finanční prostředky na bezpečné a bezpečné místo; například v bezpečném, uzamčené zásuvce nebo kovové krabici.
Oznamte založení peněžního floatu každému, kdo by mohl potřebovat prostředky. Pokud chce někdo použít hotovostní peníze, musí dostat souhlas správce. Když úroveň finančních prostředků klesne pod úroveň, kterou určíte, musí se správce obrátit na osobu odpovědnou za finance ve společnosti, aby účet doplnila.
Instruovat správce, aby uchovával záznamy o jakémkoli zvýšení a snížení úrovně peněžních prostředků. Personál odpovědný za finance a účetnictví společnosti může potřebovat informace.
