Řízení peněžních toků je důležité pro jakýkoli podnik, a to je důležité pro malé podniky, kde se počítá každý penny. Účetní informační systém může pomoci pouze v tomto procesu, který zahrnuje hotovost, zásoby a detaily prodeje. Počítačový systém vám může poskytnout informace mnohem rychleji než jakékoli ruční účtování, což je cenný nástroj pro správu peněžních prostředků a úrovně zásob.
Odbyt
Uznání prodeje je prvním krokem v cyklu příjmů. Účetní systém uznává prodej jako zvýšení příjmů spolu se zvýšením peněžních prostředků nebo pohledávek. V maloobchodních firmách je třeba také snížit zásoby - tento typ transakce je automaticky zpracováván pomocí počítačového systému. Mnoho firem přijímá softwarový systém, který umožňuje skenování položek a přenášení dat do účetního systému v reálném čase, což je hlavní výhoda při správě hotovosti a zásob.
Platby
Platby, pečlivě sledované vedením, zvyšují peněžní toky. V závislosti na druhu podnikání mohou být platby ve formě šeků, kreditních karet, hotovosti, drátů a převodů finančních prostředků. Tyto transakce jsou zachyceny v účetním systému prostřednictvím ručních deníkových záznamů nebo rozhraní z jiných systémů. Některé společnosti mají speciální pohledávkové moduly, které rozpoznávají nejen účetní údaje, ale i detaily prodeje, termíny, kontakty a další informace. Když je platba přijata, účetník zadá platební informace v modulu, který vstupuje do hlavní knihy.
Lodní doprava
Přeprava je zásadní součástí cyklu příjmů. V integrovaných systémech se námořní činnost odráží v hlavní knize hlavně v oblasti zásob. Systém zachycuje veškeré vhodné transakce v zákulisí, takže zaměstnanci, kteří pracují ve skladu, nemusí potřebovat znalost účetnictví, aby tuto činnost řádně vykonávali. Funkce přepravy se skládá ze dvou částí: výběr zboží z inventáře a přepravy. Čárový kód se často používá k urychlení tohoto procesu, dokumentování a snižování inventarizačních účtů.
Zprávy
Účetní informační systém může vytvářet přehledy, které manažer používá k rozhodování o finančních záležitostech. Některé běžné zprávy jsou přehledy na úrovni inventáře, trendová analýza a zprávy o stárnutí pohledávek, které řídí správci, který dlužníci jsou, kolik dluží a jak dlouho. Ve skutečnosti, Wisconsin vyžaduje stárnoucí zprávy od některých vládních útvarů čtvrtletně na sledování peněžních toků. Bez počítačového systému by bylo velmi obtížné produkovat tyto podrobné zprávy včas a efektivně.
