Jak vytvořit pracovní listy pro vklad, odběr a vyvážení

Účtování peněz je pro provozování podniku rozhodující. Sledování toku hotovosti ve vaší společnosti v nejjednodušší formě znamená zaznamenávat základní transakce vkladů a výběru a připravit zůstatek na účtu. Jedním ze způsobů je vytvoření výtisků pracovního listu, které mohou být vyplněny a uloženy ve vašich souborech. Zde je několik kroků, jak to dosáhnout pomocí Microsoft Office.

Položky, které budete potřebovat

Počítač
Microsoft Office Suite 2007
Tiskárny
Tiskový papír

Připravte pracovní list

Otevřete nový list aplikace Microsoft Excel a seznamte následující informace ve třech sloupcích.

V horní části stránky zvýrazněte první dvě buňky v prvním řádku a klikněte na "Sloučit a vycentrovat" na kartě Domů v sekci Zarovnání. Toto sloučení obě buňky ve sloupci jedna a dva dohromady. Zadejte název organizace. Přepněte na následující buňku v prvním řádku a zadejte "Účet #"

Sloučit první dvě buňky ve druhém řádku a zadejte "Osoba zodpovědná." Přepněte na další buňku ve druhém řádku a zadejte "Datum".

Umístěte kurzor do první buňky ve třetím řádku a zadejte "Kontroly". Přečtěte si další buňku a zadejte "Částka". Přepněte na další buňku a zadejte "Celkem". Pak umístěte kurzor do první buňky dalšího řádku a zadejte "Zkontrolujte #". Pak přejděte na další buňku a třetí buňku. V typ buňky znaménko rovná se nicméně, pokud uděláte Excel bude myslet, že se chystáte zadat vzorec, takže budete muset řádně formátovat buňku interpretovat záznam jako obecný záznam a není vzorec. Na kartě Domovská stránka v sekci "Čísla" najděte políčko s označením "Obecné". Klikněte na šipku dolů a vyberte možnost "Text". Potom zadejte znaménko rovnosti.

Zkopírujte řádek tak, abyste vytvořili prostor pro zobrazení několika kontrol na listu. Zvýrazněte ty tři buňky. Excel vytvoří hranici kolem tří buněk a v pravém dolním rohu třetí buňky se zobrazí malá krabice. Umístěte kurzor na krabičku a tažením rozbalte desku o osm nebo deset řádků.

Umístěte kurzor do první buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Dollar Bills". Záložku na další buňku a zadejte text 'Tally.' Záložka na další buňku a zadejte "Celkem".

Zadejte následující slova v první a třetí buňce následujících šesti řádků.

Dolarové bankovky

Jeden ($ 1)

Známky (5)

Desítky (10 USD)

Twentys ($ 20)

Padesát (50 dolarů)

Stovky (100 dolarů)

Celkem x 1,00 = x 5,00 = x 10,00 = x 20,00 = x 50,00 = x 100,00 =

Umístěte kurzor do první buňky dalšího prázdného řádku a zadejte "Mince". Záložku na další buňku a zadejte text 'Tally.' Přepněte na další buňku a zadejte "Celkem".

Zadejte v první a třetí buňce následující čtyři řádky.

Mince

Penny ($ 0.01)

Nickel ($ 0.05)

Dimes (0,10 Kč)

Čtvrtletí (0,25 USD)

Celkem x 0,01 = x 0,05 = x 0,10 = x 0,25 =

Sloučit první dvě buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkový vklad". Nechte další buňku prázdnou a vyplňte informace. Pomocí funkce "Boarders" na kartě "Domov" vytvořte mřížkové řádky kolem textu. Proveďte všechny úpravy a uložte a vytiskněte. Vytvořte více kopií formuláře pro budoucí použití nebo vyplňte formulář na obrazovce a vytiskněte si záznamy.

Připravte pracovní list

Otevřete nový list aplikace Microsoft Excel a seznamte následující informace ve čtyřech sloupcích. V prvním sloupci by měly být uvedeny požadované informační tituly a druhý sloupec by měl být prázdný pro vyplnění informací. Možná budete chtít přidat nebo vymazat některé tituly, které se přizpůsobí vašim individuálním potřebám.

Zvýrazněte první dvě buňky v horní části stránky v prvním řádku a klikněte na "Sloučit a vycentrovat" na kartě Domů v sekci Zarovnání. Toto sloučení obě buňky ve sloupci jedna a dva dohromady. Zadejte "Název organizace". Přepněte na následující buňku v prvním řádku a zadejte "Účet #"

Sloučit první dva řádky druhého řádku a potom zadejte "Odpovědná osoba". Přepněte na další buňku ve druhém řádku a zadejte "Datum".

Umístěte kurzor do první buňky ve třetím řádku a zadejte "Datum". Potom přejděte na další buňku a zadejte příkaz "Důvod". Pak přejděte na další buňku a zadejte "Částka".

Ponechte několik prázdných řádků pro více položek. Aktualizujte tento list, protože se provádí výběr hotovosti. Rozhodněte se, zda tyto výběry vyčerpáte denně, týdně, měsíčně nebo dokonce čtvrtletně. Po dokončení záznamů pro zvolené časové období sloučte první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkové stahování". Nechte další buňku prázdnou a vyplňte informace. Pomocí funkce "Boarders" na kartě "Domov" vytvořte mřížkové řádky kolem textu.

Proveďte všechny úpravy a uložte je. Vyplňte formulář na obrazovce a vytiskněte své záznamy.

Vyrovnávací list

Otevřete nový list aplikace Microsoft Excel a seznamte následující informace ve čtyřech sloupcích.

V horní části stránky zvýrazněte první dvě buňky v prvním řádku a klikněte na "Sloučit a vycentrovat" na kartě Domů v sekci Zarovnání. Toto sloučení obě buňky ve sloupci jedna a dva dohromady. Poté zadejte "Název organizace". Přepněte na následující buňku v prvním řádku a zadejte "Účet #"

Sloučit první dva řádky druhého řádku a potom zadejte "Odpovědná osoba". Přepněte na další buňku ve druhém řádku a zadejte "Datum".

Sloučit první tři buňky dalšího prázdného řádku a zadejte "Počáteční zůstatek účtu". Nechte čtvrté buňky prázdné vyplnit množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte příkaz "Příjmy". Nechte čtvrté buňky prázdné vyplnit množství. Ve druhé buňce následujících několika řádků zadejte všechny příjmové zdroje, které vaše společnost obdrží. Nechte třetí buňku prázdné. Do čtvrté buňky vyplňte množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkový příjem". Nechte čtvrté celulární políčko vyplnit celkové množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Závazky". Nechte buňky prázdné. Ve druhé buňce následující prázdné řady typu "Výdaje". Ve třetí buňce příštích řádků uveďte všechny výdaje pro vaši společnost. To by zahrnovalo věci jako nájem, telefon a dodávky. Nechte čtvrté buňky prázdné vyplnit množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkové výdaje". Nechte čtvrté celulární políčko vyplnit celkové množství.

Zadejte "Závazky" v druhé buňce další prázdné řady. Ve třetí buňce příštích řádků uveďte všechny dodavatele nebo dodavatele, které jste zaplatili za produkty nebo služby. To by zahrnovalo věci jako poplatky za služby od prodejců, jako je CPA, marketingová firma nebo možná stavební materiály. Nechte čtvrté buňky prázdné vyplnit množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkové závazky". Nechte čtvrté celulární políčko vyplnit celkové množství.

Do druhého buňky následujícího prázdného řádku zadejte příkaz "Výběry". Ve třetí buňce příštích řádků uveďte všechny důvody, proč jste z účtu vybrali hotovost. Informace o přesném záznamu naleznete v pracovní tabulce. Nechte čtvrté buňky prázdné vyplnit množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkové stahování". Nechte čtvrté celulární políčko vyplnit celkové množství.

Sloučit první tři buňky následujícího prázdného řádku a zadejte "Celkové závazky". Nechte čtvrté celulární políčko vyplnit celkové množství.

Zbývající zůstatek: Přidejte zbývající zůstatek a celkové výnosy dohromady. Poté odečtěte celkové výdaje, závazky a výlohy. Výsledkem je zbývající zůstatek.

Pomocí funkce "Boarders" na kartě "Domov" vytvořte mřížkové řádky kolem textu. Proveďte všechny úpravy a uložte je. Vyplňte formulář na obrazovce a vytiskněte své záznamy.

Tipy

Použijte stroj s přidáním 10 klíčů, abyste shodili součet všech kontrol, které obdržíte. Měli byste vytvořit kopii přidané pásky. Zachovat kopii pro pracovní list po dokončení.

Uložte listy poté, co jste zadali své informace, abyste je dokázali zadržet, dokud nebudete připraveni k tisku a archivování. Mohlo by také být chytré uchovat si pracovní tabulku pro zálohování.

Vždy zaznamenávejte důvod k výběru hotovosti, abyste mohli účet za snížení peněz na účtu.

Může být výhodné koupit buď zámek nebo bezpečnostní trezor, který může být v kanceláři uložen mezi ložisky.